ネットキャッシュ＝現預金＋短期保有の有価証券ー有利子負債
企業の実質的な手元資金
各社の財務諸表に記された各項目からネットキャッシュを割り出し、実質的な負債に当たる前受金を除外して計算
このネットキャッシュが潤沢な企業ほど財務体質が健全といえる。ラインナップを見ると売上げランキングや利益ランキングとはまた違った側面で企業を分析することができる。
ヤフーが9位で5218億円だが、同グループのソフトバンクは手元資金に対して借り入れが多い会社の2位で▲6兆3332億円だ。トヨタ自動車は、▲13兆1912億円で堂々の借金一位
借金ランキング
http://toyokeizai.net/articles/-/56953
ネットキャッシュで見る金持ち企業
1位はファナック
2015年3月期の売上高7297億円に対し、直近の現預金保有額は7906億円、短期保有有価証券は1450億円
ネットキャッシュは9356億円で有利子負債はゼロ
2位は任天堂
直近のネットキャッシュは8796億円と、昨年ランキング時点から814億円も増えている。
財務上は極めて健全で2012年3月期や2014年3月期のような数百億円レベルの赤字が数年続いても、財務上はびくともしない。
3位には信越化学工業、4位にはソニー、5位には富士重工業
ソニーは一時の経営不振が騒がれ、1.1兆円もの有利子負債を抱えているものの、それをはるかに上回る現預金や短期有価保有証券を持っており、財務的な基盤は強い。
最新!これが｢金持ち企業｣トップ500社だ
http://toyokeizai.net/articles/-/96373
｢金持ち企業｣トップ200社【2014年版】
http://toyokeizai.net/articles/-/56952?page=2
「借金企業」トップ50 【2014年版】
